Управляющая компания
Название
Окончание
первичного
размещения
Активы
(млн руб.)
Изм. (%)
Изм. стоимости пая (%)*за 1
мес.за 3
мес.за 1
годза 1
мес.за 3
мес.за 6
мес.за 9
мес.за 1
годза 2
годаза 3
годаза 5
лет

Индикаторы финансового рынка

Курс доллара

—

—

—

—

—

—

+0,8

-0,9

-1,0

-2,7

-5,6

-5,6

-6,8

-13,5

Курс евро

—

—

—

—

—

—

-0,9

+1,2

+0,5

+0,6

+1,0

-6,0

-2,8

+30,1

Инфляция

—

—

—

—

—

—

+1,7

+3,1

+3,7

+5,3

+8,4

+19,6

+34,6

+77,0

Индикаторы фондового рынка

Индекс РТС

—

—

—

—

—

—

-3,3

+13,2

+17,6

+8,2

+32,2

+173,1

+181,0

+454,6

Индекс ММВБ

—

—

—

—

—

—

-2,2

+16,1

+20,0

+11,4

+41,4

+187,8

+200,3

+535,4

Индикаторы долгового рынка

ZETBI-Corp
(TotalReturn)**

—

—

—

—

—

—

+0,5

+1,9

+4,5

+6,7

+8,5

+21,3

+34,2

+97,3

ZETBI-Muni
(TotalReturn)**

—

—

—

—

—

—

+0,3

+1,4

+3,7

+5,8

+6,7

+21,0

+33,1

+94,7

ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**

—

—

—

—

—

—

+0,2

+1,4

+3,6

+5,8

+6,4

+18,7

+26,5

+81,0

Открытые фонды смешанных инвестиций

Холдинг капитал

Центральный

11.02.05

35,86

+3,1

+26,1

+1040,8

+4,6

+25,8

+26,1

+37,7

+57,7

+143,6

—

—

Энергокапитал

Энергокапитал —
сбалансированный

09.02.01

367,66

+17,9

+87,0

+262,6

+2,3

+24,3

+41,4

+35,2

+55,6

+174,7

+233,2

+492,2

УК Росбанка

Гранат

19.03.04

2336,70

+18,7

+81,1

+413,7

+2,7

+27,9

+38,9

+32,9

+55,0

+198,1

—

—

Максвелл Эссет
Менеджмент

Максвелл капитал

14.04.04

2929,20

+5,8

+48,9

+330,6

-1,2

+14,0

+18,4

+26,0

+49,6

+153,3

+275,0

—

Агана

Агана — молодежный

23.04.03

24,76

+19,0

+83,3

+95,2

+1,1

+20,2

+21,4

+22,5

+48,3

+122,0

+135,3

—

ФНДС

Ломоносов

14.10.04

211,16

+0,8

+16,0

+60,4

+0,4

+14,1

+13,5

+18,1

+46,0

+142,3

—

—

Астерком

Астерком — фонд
сбалансированный

28.04.04

14,42

+1,7

+19,6

-46,5

+1,0

+18,5

+26,1

+28,6

+42,1

+123,7

—

—

Лидер

Народное достояние

30.12.04

85,18

+0,5

+12,8

+218,4

+0,3

+15,7

+18,6

+19,9

+38,5

+85,0

—

—

ПиоГлобал Эссет

ПиоГлобал — фонд

22.12.97

305,06

+3,7

+27,5

-4,0

-1,0

+20,0

+23,1

+32,4

+35,3

+73,3

+88,1

+208,4

Менеджмент

сбалансированный

Метрополь

Метрополь Афина

22.12.03

381,41

-1,2

+20,7

+209,4

-2,3

+19,2

+23,7

+12,4

+33,7

+123,4

+135,9

—

Паллада Эссет

Паллада — фонд

27.08.01

58,06

-2,8

+254,2

-2,7

+11,8

+12,1

+23,7

+33,6

+55,1

+69,3

+155,0

Менеджмент

смешанных инвестиций

Бизон плюс

Орлиная река

15.09.05

52,44

+3,5

+17,4

+57,5

159,25

+3,1

+16,0

+19,0

+17,1

+31,9

—

—

Центральная УК

Центр равновесия

25.03.03

90,05

-0,1

+16,2

+99,0

-0,4

+11,3

+12,6

+11,4

+30,7

+104,9

+123,3

—

Мономах

Мономах-Панорама

22.12.03

98,75

+0,4

+25,7

+82,9

+1,1

+18,9

+18,0

+12,5

+29,9

+116,1

+183,5

—

УК Банка Москвы

Рождественка

17.06.03

361,74

+4,3

-25,3

+26,5

+2,3

+18,0

+20,3

+15,6

+29,3

+103,9

+128,3

—

Капиталъ

Капиталъ —
сбалансированный

29.09.04

234,39

+11,4

+69,4

+358,0

-1,4

+13,2

+17,0

+21,3

+27,7

+81,2

—

—

Брокеркредитсервис

Фонд ликвидных акций
и валютных активов

20.07.00

303,49

+4,0

+17,9

+111,8

+0,8

+14,0

+26,8

+19,0

+27,0

+106,5

+124,1

+186,5

ТРИНФИКО

ТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции

30.06.04

269,48

+1,3

+5,1

+72,4

+1,3

+16,9

+18,5

+14,6

+27,0

+74,1

—

—

Дворцовая площадь

АВК — фонд акций

29.12.03

15,81

+0,2

+13,5

+713,2

-0,1

+11,0

+8,8

+9,2

+26,8

+56,6

+65,9

—

Русс-Инвест

Русс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций

23.09.04

56,32

+0,0

+19,3

+38,9

-0,5

+13,8

+15,8

+22,8

+26,8

+59,8

—

—

Ренессанс Капитал

Ренессанс —
сбалансированный

30.09.05

475,02

+19,0

+307,8

+2807,6

-0,6

+9,9

+17,5

+17,8

+24,8

—

—

—

РН-траст

Особый

18.04.05

494,14

+11,6

+26,2

+131,4

-2,6

+3,7

+7,9

+23,5

+24,5

—

—

—

УК ПСБ

Титан

17.06.03

697,78

-0,1

+14,1

+58,6

+0,4

+10,6

+16,2

+9,1

+23,7

+71,3

+132,1

—

Северо-Западная УК

Северо-Западный

31.01.05

557,76

+5,0

+30,7

+766,4

-0,8

+16,6

+15,1

+11,5

+23,5

+120,2

—

—

Регионгазфинанс

Тактика

24.07.01

503,39

+3,0

+19,0

-24,3

-0,3

+18,1

+19,4

+13,3

+23,2

+88,6

+119,2

+260,1

ДВС Инвестмент

ДВС фонд смешанных
инвестиций

27.04.05

1041,15

+4,7

+54,3

+157,1

-1,7

+9,6

+15,1

+14,1

+23,0

—

—

—

Финам Менеджмент

Финам первый

27.06.03

194,67

-0,7

+15,8

+91,3

-1,8

+22,0

+17,7

+7,1

+22,9

+136,2

+164,9

—

ОИФ

ОИФ —
сбалансированный

27.01.06

99,44

-0,6

+7,5

+98,5

-1,9

+10,2

+12,2

н. д.

+21,9

—

—

—

Агана

Агана —
Эквилибриум

02.09.04

508,01

-0,4

+34,7

+1531,4

+0,4

+6,5

+7,9

+13,3

+21,5

+56,0

—

—

Дворцовая площадь

АВК — фонд
ликвидных активов

21.02.01

290,57

-0,3

+10,1

+16,9

-0,2

+9,5

+8,4

+11,1

+20,6

+78,3

+96,7

—

Регионгазфинанс

Регионгазфинанс —
фонд
сбалансированный

02.09.03

216,64

-40,0

-32,6

-53,2

+1,7

+17,3

+17,2

+11,0

+20,4

+77,0

+97,5

—

Атон-менеджмент

Атон — фонд
сбережений

04.08.04

782,59

+0,8

+12,1

+361,8

+0,7

+10,1

+12,1

+10,6

+20,3

+79,0

—

—

Брокеркредитсервис

БКС — фонд
оптимальный

18.11.03

148,23

+7,4

+13,9

+88,4

+0,8

+9,7

+19,8

+13,5

+20,1

+72,3

+85,8

—

Элби-Траст

Накопительный

06.12.01

1005,62

+3,9

+16,5

+114,9

+2,3

+7,3

+8,8

+9,7

+20,0

+68,7

+99,8

+207,7

Алемар

Алемар — активные
операции

09.08.04

302,92

+4,4

+18,4

+42,8

+3,4

+16,9

+14,8

-0,3

+20,0

+83,1

+101,9

+276,7

Универ

Универ — фонд
смешанных инвестиций

05.08.04

118,47

+3,4

+12,5

+89,2

+0,8

+6,5

+7,9

+14,1

+19,9

+54,2

—

—

Тройка Диалог

Дружина

01.04.01

5967,27

+2,0

+16,1

+243,7

-0,5

+9,5

+12,4

+10,8

+19,2

+84,9

+120,7

+255,5

Проспект — Монтес
Аури

Лидер Инвест

25.03.03

24,27

-0,5

+26,7

-57,8

-2,9

+7,8

+8,9

+11,8

+18,6

+50,0

+60,5

—

КИТ Финанс

КИТ — фонд
сбалансированный

24.01.03

805,61

+2,4

+18,4

+72,0

+0,4

+9,3

+11,4

+9,2

+17,9

+58,1

+78,8

—

Мономах

Мономах-Горизонт

16.09.04

10,38

+0,8

+20,5

-3,3

+1,2

+14,1

+11,4

+14,2

+17,9

+60,0

—

—

Интерфин Капитал

Партнерство

29.01.98

104,39

-5,1

+31,7

+159,6

-3,0

+10,2

+12,6

+3,9

+17,6

+72,4

+71,5

+189,5

Доверие Капитал

Траст первый

22.05.03

344,01

-3,1

+10,6

+47,8

-1,2

+12,3

+7,8

+8,1

+17,6

+66,8

+91,2

—

Доходъ

Доходъ — фонд
сбалансированный

06.10.04

16,14

+1,5

+15,7

+75,9

-0,6

+6,5

+5,0

+9,7

+17,4

+57,7

—

—

Ак Барс капитал

Ак Барс —
сбалансированный

26.12.03

74,87

+2,7

-54,4

-55,8

+0,6

+11,8

+12,9

+8,2

+16,8

+48,0

+54,7

—

Райффайзен капитал

Райффайзен —
сбалансированный

23.09.04

863,34

+1,6

+35,7

+494,5

-0,6

+8,2

+11,7

+7,1

+15,8

+74,1

—

—

Олма-Финанс

Олма — фонд
смешанных инвестиций

27.04.04

20,35

-5,8

+6,0

+41,3

-3,4

+8,7

+7,2

+4,0

+15,6

+53,9

—

—

АльянсРосно

АльянсРосно —

29.08.01

286,85

-2,1

+6,1

+31,0

-1,7

+7,6

+11,2

+8,1

+15,

+64,9

+70,9

+144,6

управление активами

сбалансированный

41634,
79

Промсвязь

Промсвязь —
сбалансированный

30.07.05

46,18

+5,0

+14,6

+23,7

-1,0

+6,4

+8,6

+7,5

+15,3

—

—

—

РТК-Инвест

Телеком — Гарантия

28.06.04

93,78

+0,2

+8,6

+36,7

-1,3

+9,2

+13,2

+6,3

+14,6

+61,5

—

—

Инвест-Менеджмент

Тольятти-Инвест

23.07.03

29,95

-0,9

+16,6

+122,0

-0,5

+14,2

+16,0

+9,4

+13,6

+41,7

+54,9

—

Пифагор

Капитальный

05.04.01

80,48

+0,1

+8,1

+31,0

+0,1

+8,1

+7,0

+6,3

+13,5

+46,7

+63,4

+120,8

Орион

Орион — фонд
сбалансированный

06.07.05

126,69

+2,0

+13,7

+14,5

+2,0

+13,7

+13,2

+6,3

+11,7

—

—

—

РФЦ-Капитал

РФЦ —
накопительный

03.02.05

93,64

+0,7

+8,7

+45,4

+1,7

+10,5

+14,1

+9,1

+11,6

+25,1

—

—

Пенсионный резерв

Накопительный
резерв

26.07.04

123,23

-0,2

+5,9

+1262,3

+0,2

+6,3

+7,5

+5,0

+10,8

+38,0

—

—

Элтра Инвест

Юбилейный

28.04.03

46,45

+0,4

+0,9

+24,6

+1,7

+7,5

+3,4

-3,7

+4,0

+28,8

+47,3

—

Регион Эссет

Регион фонд

21.09.04

97,93

+4,0

+4,1

+31,9

-0,7

-0,2

-2,4

-2,0

+2,6

+27,8

—

—

Менеджмент

сбалансированный

Интервальные фонды смешанных инвестиций

Лазурит

Смелый

07.05.04

51,06

+7,9

+19,9

+114,0

+4,8

+16,4

+19,6

+21,4

+93,2

+163,6

—

—

Витус

Витус — фонд
накопительный

29.02.04

40,09

+2,4

+79,2

+341,7

+2,4

+26,6

+26,6

+37,1

+71,2

+212,4

+207,6

—

УК Банка Москвы

Кузнецкий мост

21.05.03

1576,20

+1,9

+33,7

+79,7

+1,9

+26,0

+32,2

+24,1

+42,8

+125,5

+167,8

—

Солид Менеджмент

Солид интервальный

23.01.01

139,36

+1,6

+25,7

+91,9

+1,6

+23,0

+27,5

+13,7

+41,4

+141,2

+192,4

+378,6

Регионгазфинанс

Стратегия

16.08.01

524,28

+2,1

+22,4

+86,1

+2,1

+22,4

+24,6

+21,7

+41,0

+108,7

+149,5

+294,2

Доверие Капитал

Траст второй

30.05.03

57,87

+64,3

+92,6

+267,8

+0,2

+17,5

+14,9

+23,8

+37,7

+123,6

+153,1

—

Управляющая
компания

Аз-Капитал

03.08.05

22,58

+0,2

—

+31,3

+0,0

—

—

+14,8

+30,3

—

—

—

Альфа-капитал

Альфа-капитал

28.09.00

2970,88

+0,3

+13,5

+30,6

+0,3

+13,5

+18,2

+15,7

+28,0

+96,6

+152,6

+324,3

Портфельные

Агора — открытый

26.03.04

165,21

+9,7

+23,0

+93,5

+1,9

+14,3

+22,2

+23,7

+27,9

+76,9

+93,8

—

инвестиции

рынок

Финансовый брокер
Август

Август — Оптимум

14.07.04

23,04

+0,1

+11,9

+109,3

+0,1

+13,1

+15,2

+13,6

+24,1

+47,1

—

—

Ермак

Ермак — фонд
перспективных
инвестиций

24.12.03

77,73

+0,1

+9,6

+32,0

+0,1

+9,2

+13,0

+6,8

+23,8

+132,2

+131,0

—

М-Альянс

Альянс —
интервальный

02.02.05

171,26

+3,1

+9,6

+20,7

+3,1

+11,4

+19,3

+13,9

+22,6

+46,0

—

—

Уралсиб

ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный

24.07.01

1245,45

-0,2

+14,0

+46,3

-0,2

+7,3

+9,4

+6,8

+19,2

+95,3

+122,1

+354,5

НМ-Траст

Созидание

22.11.04

275,41

+1,7

+12,2

+104,5

+1,7

+9,6

+16,2

+10,4

+19,1

+81,8

—

—

Промышленные

Русский

31.08.04

18,78

-0,8

+9,0

+18,1

-0,7

+9,0

+11,4

+16,8

+17,9

+31,7

—

—

традиции

промышленный

Парма Менеджмент

Александр Невский

21.07.00

44,57

+5,7

+21,1

+2149,2

+5,7

+21,5

+32,2

+12,9

+14,0

+37,8

+49,2

+112,1

Дворцовая площадь

АВК — фонд
долгосрочный

28.08.01

27,54

+2,9

+13,8

+247,6

+2,9

+19,7

+23,7

+7,4

+13,5

+101,0

+94,4

+198,7

Регион Эссет

Дивидендные акции и

28.01.03

182,82

+0,4

+3,4

+10,5

+0,4

+3,4

+4,4

+8,0

+10,8

+36,0

+55,4

—

Менеджмент

корпоративные
облигации

ПиоГлобал Эссет

Корпоративные

17.10.03

31,70

-0,1

-2,8

-3,8

-0,1

+7,9

+9,3

+7,4

+10,3

+29,8

+40,1

—

Менеджмент

инвестиции

Алемар

Алемар —
сбалансированные
инвестиции

31.10.98

40,52

+3,4

+14,6

+6,6

+3,4

+16,2

+14,2

+5,6

+8,6

+24,5

+32,9

+106,4

Менеджмент-Центр

Нефтяной фонд
промышленной
реконструкции и
развития

07.10.97

4125,92

-1,1

+6,3

+15,9

-1,1

+7,6

+6,1

+2,0

+7,9

64,2

+84,1

+176,1

Энергия-инвест

Энергия-инвест

04.09.00

645,58

+3,2

+4,4

+38,5

+8,3

+9,6

+9,2

+8,4

+7,6

+21,7

+46,1

+77,8

Открытые фонды фондов

Максвелл Эссет
Менеджмент

Первый фонд фондов

27.09.04

370,37

-2,8

+9,9

+128,2

-0,7

+16,5

+20,9

+15,2

+30,6

+132,8

—

—

Центральная УК

Паевые фонды России

29.10.04

66,52

+2,1

+23,2

+743,9

+2,2

+14,3

+17,3

+13,3

+21,9

+60,8

—

—

Индикаторы финансового рынка

Курс доллара

—

—

—

—

—

—

+0,8

-0,9

-1,0

-2,7

-5,6

-5,6

-6,8

-13,5

Курс евро

—

—

—

—

—

—

-0,9

+1,2

+0,5

+0,6

+1,0

-6,0

-2,8

+30,1

Инфляция

—

—

—

—

—

—

+1,7

+3,1

+3,7

+5,3

+8,4

+19,6

+34,6

+77,0

Индикаторы фондового рынка

Индекс РТС

—

—

—

—

—

—

-3,3

+13,2

+17,6

+8,2

+32,2

+173,1

+181,0

+454,6

Индекс ММВБ

—

—

—

—

—

—

-2,2

+16,1

+20,0

+11,4

+41,4

+187,8

+200,3

+535,4

Индикаторы долгового рынка

ZETBI-Corp
(TotalReturn)**

—

—

—

—

—

—

+0,5

+1,9

+4,5

+6,7

+8,5

+21,3

+34,2

+97,3

ZETBI-Muni
(TotalReturn)**

—

—

—

—

—

—

+0,3

+1,4

+3,7

+5,8

+6,7

+21,0

+33,1

+94,7

ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**

—

—

—

—

—

—

+0,2

+1,4

+3,6

+5,8

+6,4

+18,7

+26,5

+81,0

По данным на 31.01.07.

В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие свой тип до 01.02.06. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.

*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.

**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. н. д.— нет данных.

В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).

Итоги работы фондов смешанных инвестиций